1. Selecionar o módulo “Conciliação Bancária”. 2. Clicar na funcionalidade “Detalhar lançamento Conciliação Bancária”. Activity_036lwf3 Activity_1m1a9of Activity_1ctimjf Activity_07rjt5i Activity_1uufoem Gateway_03mq9m6 Event_0jx8b9o Activity_1k0mxw1 Activity_08dqh7d Activity_0nrumem Event_1r8esoc Activity_0rcr6fc StartEvent_1 1. Selecionar o módulo “Conciliação Bancária”. 2. Clicar na funcionalidade “Conciliação Bancária – Extrato Bancário”. Flow_1xc0cz5 Flow_1ba1kw4 Exemplo FMPIO: • UG/Gestão: 470091 / 47091 • Domicílio Bancário: 001 / 03582-3 / 000950220-3 • Data Extrato Início e Término: Informar o período desejado • Situação: Pendente • Clicar em “Pesquisar”. SEA – Secretaria de Estado da Administração UG/Gestão: 470001 / 00001 Banco/Agência/Conta: 001 / 03582-3 / 000920001-0 FMPIO – Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais UG/Gestão: 470091 / 47091 Banco/Agência/Conta: 001 / 03582-3 / 000950220-3 FPS – Fundo do Plano de Saúde UG/Gestão: 470092 / 47092 Banco/Agência/Conta: 001 / 03582-3 / 000901200-1 FUNPAT – Fundo Patrimonial UG/Gestão: 470093 / 47093 Banco/Agência/Conta: 001 / 03582-3 / 000950170-3 Flow_1ba1kw4 Flow_02n5zm5 1. A conciliação é realizada individualmente. 2. Marcar a caixa ao lado esquerdo do valor desejado. 3. Clicar em “Conciliar”. Flow_02n5zm5 Flow_0xiu3sd Na tela “Conciliar Extrato Bancário”: 1. Clicar em “Adicionar”. Na tela “Adicionar Documento Conciliação Bancária”: 1. Caso o lançamento tenha sido realizado com a mesma data do extrato, as datas já estarão preenchidas. 2. Clicar em “Pesquisar”. 3. Caso não localize o documento, ajustar a Data Início e Data Término. 4. Selecionar o(s) documento(s) correspondente(s). 5. Clicar em “Confirmar”. • O documento selecionado deve possuir natureza oposta ao evento do extrato (Crédito – C / Débito – D). • Caso vários valores do extrato tenham sido lançados em um único documento (valor total), será necessário realizar o detalhamento antes da conciliação. Flow_0xiu3sd Flow_1vooty4 1. Verificar se o campo “Diferença a Conciliar” está em R$ 0,00. o Se estiver zerado, clicar em “Confirmar”. o Caso contrário, revisar os valores selecionados até zerar a diferença. 2. Após confirmar, o valor estará conciliado. Flow_1vooty4 Flow_19hzfh9 Flow_19lt2tp Flow_19lt2tp Flow_159fzoi Flow_0qugtt6 Flow_159fzoi Flow_0qugtt6 Flow_14aovkh Exemplo: FMPIO • UG/Gestão Bancária: 470091 / 47091 • UG/Gestão: 470091 / 47091 • Domicílio Bancário: 001 / 03582-3 / 000950220-3 • Documento: 1. Clicar no ícone “?”. 2. Selecionar o tipo (ex.: Guia de Recebimento). 3. Informar o número do documento. 4. Clicar em “Confirmar”. 5. Clicar na linha da GR pesquisada/desejada. Flow_14aovkh Flow_1ejj4yh 1. Clicar em “Adicionar”. 2. Informar o valor conforme o extrato. 3. Clicar em “Confirmar”. 4. Repetir o procedimento até que o campo “Diferença” fique em R$ 0,00. Flow_1ejj4yh Flow_0a6c61a Flow_0a6c61a Flow_0msyyxw Flow_0msyyxw Flow_19hzfh9 Flow_1xc0cz5